Responsable Trésorerie H/F

La mission

Missions principales

Sous la supervision de la Direction Financière, le titulaire du poste assure la maîtrise totale des liquidités, la sécurisation des opérations et l'optimisation des ressources financières de l'organisation.

Gestion opérationnelle des flux

• Supervision quotidienne des positions bancaires et des soldes consolidés.
• Garantie de l'intégrité des données financières et de la fiabilité des outils de pilotage.
• Optimisation des mécanismes de centralisation de trésorerie (cash pooling) et des mouvements inter-entités.
• Contrôle rigoureux des processus de paiement et application stricte des protocoles de sécurité interne.
• Arbitrage des besoins et des excédents de cash pour maximiser la rentabilité financière.

Prévisionnel et analyse financière

• Élaboration et actualisation des plans de trésorerie à court et moyen terme.
• Construction budgétaire en étroite collaboration avec le contrôle de gestion.
• Analyse fine des écarts entre les projections et les réalisations effectives, avec mise en place d'actions correctives.
• Veille active sur les risques de marché (taux, devises) et de liquidité.
• Production de reportings décisionnels destinés aux instances de direction pour éclairer la stratégie financière.

Relations bancaires et financements

• Gestion de la relation avec les partenaires financiers et suivi des conditions tarifaires.
• Participation active à la structuration des financements et au suivi des lignes de crédit.
• Administration des moyens de paiement et gestion des mandats et habilitations bancaires.
• Optimisation continue des conditions de marché et des services bancaires.

Optimisation des processus et transformation

• Pilotage de l'évolution des systèmes d'information dédiés à la trésorerie.
• Modernisation et automatisation des flux de travail pour accroître l'efficacité opérationnelle.
• Force de proposition sur l'organisation du département et implication dans les projets transversaux du groupe.

Management et leadership

• Encadrement et montée en compétences des collaborateurs du pôle trésorerie.
• Organisation de la charge de travail et définition des priorités stratégiques.
• Garantie de la continuité de service et accompagnement au changement dans le cadre de l'évolution des outils.

Profil recherché

Notre client, un acteur majeur opérant à l'échelle internationale, recherche un profil expert pour renforcer sa direction financière. Ce poste s'adresse à un(e) professionnel(le) aguerri(e) possédant une solide expertise en gestion de trésorerie, idéalement forgée au sein de structures complexes ou d'organisations multi-entités.

Missions et responsabilités :

• Piloter l'intégralité des flux financiers et optimiser les mécanismes de centralisation de trésorerie (cash pooling).
• Élaborer et fiabiliser les prévisions de trésorerie tout en assurant le suivi rigoureux des financements.
• Gérer les relations avec les partenaires bancaires et superviser les opérations courantes.
• Analyser les risques financiers (taux, change) et proposer des stratégies de couverture adaptées.
• Contribuer à l'amélioration continue des processus et des outils de gestion en place.

Profil recherché :

• Formation supérieure de niveau Master (Finance, Comptabilité ou Gestion).
• Maîtrise confirmée des outils de pilotage financier, des tableurs avancés et des solutions logicielles dédiées à la trésorerie.
• Compétences transversales en comptabilité générale et opérations bancaires ; une sensibilité aux enjeux fiscaux et aux marchés financiers constitue un avantage significatif.
• Capacité à communiquer avec aisance en anglais dans un contexte professionnel international.
• Rigueur, sens de l'organisation et esprit d'analyse aiguisé pour anticiper les besoins et prioriser les actions.
• Aptitude démontrée à collaborer avec des interlocuteurs variés et à fédérer autour de projets d'optimisation des méthodes de travail.

Compétences et expériences demandées

• La maîtrise de l'anglais professionnel est obligatoire
• expérience significative en trésorerie d'entreprise
• Vous maîtrisez les principaux enjeux liés au pilotage de la trésorerie : cash pooling, prévisions, financements, relations bancaires, flux financiers et analyse des risques
• Vous disposez également de bonnes connaissances en comptabilité et opérations bancaires
• La maîtrise d'un ERP et/ou d'un logiciel de gestion de trésorerie, notamment Kyriba, serait un véritable atout.

L’entreprise

La structure s'appuie sur une force vive de près de 2 000 collaborateurs, tous mobilisés autour d'une exigence commune : l'excellence opérationnelle et la satisfaction client.

Fort d'une expertise historique consolidée depuis plus de sept décennies, cet opérateur anticipe les mutations du marché en proposant une gamme complète de solutions : du transport de marchandises standards aux convois hors normes, en passant par des prestations complexes de stockage et de gestion logistique.

Lieu(x) de travail possible(s)

• Vézénobres, France

Expérience requise

3 an(s)

Formation requise

Compétences demandées

comptabilité / fiabilité

Langues requises

Anglais